近日，广(guǎng)发、招(zhāo)商、汇添(tiān)富(fù)3家基金公司旗(qí)下的中证(zhèng)国新央企股(gǔ)东(dōng)回报ETF同时(shí)公告，基(jī)金将于(yú)5月15日至19日正(zhèng)式发售(shòu)，募集规模上限均为20亿元，合计募集上限(xiàn)为60亿元。目(mù)前，作为(wèi)时下(xià)热门主线(xiàn)的中(zhōng)特(tè)估(gū)行情持续发酵，市场也预期此次(cì)央企主题的ETF发(fā)售(shòu)或将(jiāng)从情绪面(miàn)和资金面助(zhù)推(tuī)中特(tè)估。

　　国企年内(nèi)涨幅居(jū)前，领涨(zhǎng)板块方向(xiàng)一览

　　复盘今年以(yǐ)来行情，中(zhōng)特估行情带动央国企(qǐ)上市(shì)公司价值重估(gū)，同时，其也催化(huà)多个相关板块和个股迎来上涨行情(qíng)。截至(zhì)5月12日收盘，不计算年内上市新股，A股整体平均上涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而(ér)国(guó)有企业个股平均上涨近9.61％（中位数(shù)涨幅近5.45％），非国有企(qǐ)业个股平均涨幅(fú)则近4.83％（中位数涨幅近(jìn)1.27％），其中，外资及(jí)合资企(qǐ)业(yè)仅上涨近3.79％。

　　分板块(kuài)（申万一级）来看，年内涨幅居前的(de)国企股中，传媒、计算机、通(tōng)信、家用电器(qì)、建筑装饰板(bǎn)块个(gè)股均值涨幅相对居前(qián)，而基(jī)础(chǔ)化工、食品饮料、商(shāng)贸零售、轻工制造、美容护理(lǐ)板(bǎn)块个股则表现不佳(jiā)。若分(fēn)细分板(bǎn)块(kuài)（申万二级）统计，平(píng)均涨幅居前的方向为出版、影视院(yuàn)线、计算机(jī)设备、养殖业、数(shù)字媒体板块，而旅(lǚ)游零(líng)售(shòu)、酒店(diàn)餐饮、橡胶、能源金属、电(diàn)池板(bǎn)块个股平均跌幅居前。

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注：分板块统计(jì)国企股(gǔ)年内涨跌(diē)幅均值

　　行情内(nèi)部(bù)轮(lún)动分(fēn)化，关(guān)注景气低估方向(xiàng)

　　随(suí)着中特估行情发酵月余(yú)，部分高位人气(qì)股近期也有所调(diào)整，仅以本周（5月8日至12日）行情统计，上海电影、新华文轩、中铝国际等多股回调(diào)近20％。从资金(jīn)面来看，作为市(shì)场“聪明钱”的北向资(zī)金近两日（5月11日(rì)至(zhì)12日）也一别(bié)此前连续6日(rì)加仓而减持，不过，具体(tǐ)个(gè)股方(fāng)面(miàn)，仍有不少个(gè)股(gǔ)获逆市(shì)加(jiā)仓，其中，中国中铁(tiě)、中国石化、片(piàn)仔癀、中国石油、设计总院本周累(lèi)计加仓均在(zài)3亿元以上。

　　山西证券近日研报指出，现有的“中特估”概念引发的估值(zhí)修复仍(réng)在演绎(yì)。短(duǎn)期行情在热(rè)点题材上体(tǐ)现出(chū)较高的赚钱(qián)效应(yīng)。长(zhǎng)期(qī)在国企改革的深度(dù)价值挖掘方面(miàn)仍有(yǒu)较大增长空间(jiān)。结合政策方向(xiàng)来看，未来的投资机会主(zhǔ)要围绕以下(xià)方向：

　　1）资源整(zhěng)合型：关注央企战略性重组和(hé)专业化整(zhěng)合，以及存在(zài)优质(zhì)资产注入(rù)上市平台(tái)或(huò)重组预期(qī)的板块(kuài)和标(biāo)的，如军工、交运等。

　　2）基本面改善型(xíng)：此前基(jī)本面较弱，但因行(xíng)业景气、周(zhōu)期上行(xíng)等原因，近期(qī)有所改善，并有望持续向好，如建筑和船舶制(zhì)造等。

　　3）价值重估型：此前估值明显偏低，但(dàn)是受益业务预期与估值逻辑变化(huà)，催(cuī)生重(zhòng)估行情，如公共事业领域与(yǔ)三大通信运营商(s谨以此文是什么意思，谨以此文用在哪里hāng)等。重点(diǎn)关(guān)注(zhù)行(xíng)业：船舶(bó)、建筑、军工(gōng)、公共事业、交运(yùn)和通信(xìn)。

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